(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
576,828
287,609
減価償却費
497,414
489,069
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,877
936
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,272
1,080
受取利息及び受取配当金
△13,434
△7,705
支払利息
7,341
8,228
為替差損益（△は益）
△83,013
△54,402
助成金収入
△12,076
△340
固定資産除却損
184
331
売上債権の増減額（△は増加）
249,331
346,848
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,973
101,347
仕入債務の増減額（△は減少）
138,640
△92,426
その他
△105,276
△57,736
小計
1,152,118
1,022,841
利息及び配当金の受取額
13,774
7,636
利息の支払額
△8,775
△8,502
助成金の受取額
33,826
340
法人税等の支払額
△228,802
△52,882
法人税等の還付額
－
5,528
962,141
974,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△111
定期預金の払戻による収入
16,200
有形固定資産の取得による支出
△302,425
△828,105
無形固定資産の取得による支出
△130
△20,177
298
2,378
△286,168
△845,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△396,558
△403,810
自己株式の取得による支出
△374,000
配当金の支払額
△219,254
△225,518
△615,812
△1,003,328
現金及び現金同等物に係る換算差額
352,808
129,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412,968
△745,068
現金及び現金同等物の期首残高
6,412,772
6,368,631
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,825,741
※ 5,623,562