(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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29,667
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29,804
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減価償却費及び償却費
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16,612
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17,959
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減損損失
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５
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1,699
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－
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持分法による投資損益（△は益）
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10
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△11
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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811
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689
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受取利息及び受取配当金
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△259
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△438
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支払利息
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767
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409
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為替差損益（△は益）
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2,313
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△553
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固定資産除売却損益（△は益）
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△17
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△324
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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1,305
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1,315
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△4,545
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△5,161
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△4,050
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△6,358
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その他
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△11,262
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△9,018
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小計
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33,052
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28,312
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利息及び配当金の受取額
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792
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1,154
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利息の支払額
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△543
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△470
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法人所得税の支払額
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△9,940
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△17,565
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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23,361
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11,431
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△11,523
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△14,651
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有形固定資産の売却による収入
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48
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611
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無形資産の取得による支出
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△4,195
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△4,463
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有価証券の取得による支出
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△394
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△691
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有価証券の売却による収入
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78
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－
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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△135
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△119
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△16,122
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△19,314
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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648
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－
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長期借入金の返済による支出
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△297
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△315
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社債の償還による支出
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－
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△1,787
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△1,786
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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△13,408
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△15,422
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,845
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△27,524
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11,920
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8,137
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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4,314
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△27,269
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現金及び現金同等物の期首残高
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205,251
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187,322
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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209,566
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160,052
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