(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日

　至 2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,055

4,906

減価償却費

64

147

株式報酬費用

-

15

支払手数料

-

4

持分法による投資損益（△は益）

-

42

固定資産売却損益（△は益）

△98

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△2,992

固定資産除却損

0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

0

売上債権の増減額（△は増加）

77

△306

棚卸資産の増減額（△は増加）

△592

△273

仕入債務の増減額（△は減少）

521

△220

前払費用の増減額（△は増加）

117

25

未払又は未収消費税等の増減額

△134

162

未払金の増減額（△は減少）

△591

△398

前渡金の増減額（△は増加）

△171

△444

その他

44

△213

小計

1,298

454

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△0

法人税等の支払額

△989

△966

営業活動によるキャッシュ・フロー

304

△512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40

△38

投資有価証券の取得による支出

△30

-

出資金の払込による支出

-

△20

関係会社株式の売却による収入

-

2,992

有形固定資産の取得による支出

△19

△37

無形固定資産の取得による支出

△1,806

△91

無形固定資産の売却による収入

98

-

資産除去債務の履行による支出

△7

-

敷金の差入による支出

△68

△8

敷金及び保証金の回収による収入

36

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,837

2,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

156

-

長期借入金の返済による支出

△385

△110

リース債務の返済による支出

△6

△0

株式の発行による収入

-

7

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235

△103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,785

2,170

現金及び現金同等物の期首残高

6,199

4,799

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 4,413

※１ 6,970