注記
番号

前第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

至 2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

237,404

514,924

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

161,431

185,697

持分法による投資利益

△22,609

△42,853

金融収益及び金融費用

△21,458

△19,992

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△38,856

△36,616

資産及び負債の増減

営業債権

83,139

134,426

棚卸資産

△23,038

29,146

営業債務

△149,024

△171,061

未払費用

△78,094

△56,526

引当金及び退職給付に係る負債

4,744

△37,090

金融サービスに係る債権

172,869

△337,122

オペレーティング・リース資産

263,933

45,052

その他資産及び負債

17,333

△50,244

その他(純額)

△7,912

△16,099

配当金の受取額

27,711

36,332

利息の受取額

66,809

115,115

利息の支払額

△22,396

△42,861

法人所得税の支払及び還付額

△53,859

△54,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

618,127

196,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△96,990

△69,208

無形資産の取得及び内部開発による支出

△38,701

△42,127

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

4,496

1,332

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

－

△2,940

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△36,734

その他の金融資産の取得による支出

△176,502

△65,233

その他の金融資産の売却及び償還による収入

29,412

88,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,285

△126,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

2,047,921

3,004,472

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,969,719

△2,858,776

長期資金調達による収入

93,871

532,895

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△642,236

△493,899

親会社の所有者への配当金の支払額

△111,256

△99,915

非支配持分への配当金の支払額

△7,432

△20,691

自己株式の取得及び売却による収支

261

△59,113

リース負債の返済による支出

△20,756

△19,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△609,346

△14,765

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

224,698

225,606

現金及び現金同等物の純増減額

△44,806

280,380

現金及び現金同等物の期首残高

3,674,931

3,803,014

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,630,125

4,083,394