(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,730
2,147
減価償却費
327
373
受取利息及び受取配当金
△3
△42
支払利息
31
46
為替差損益（△は益）
△58
△75
売上債権の増減額（△は増加）
△320
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
△318
△270
仕入債務の増減額（△は減少）
57
△134
賞与引当金の増減額（△は減少）
38
52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
9
固定資産除売却損益（△は益）
1
37
未払金の増減額（△は減少）
△32
△93
その他の資産の増減額（△は増加）
75
その他の負債の増減額（△は減少）
△146
△41
小計
2,229
2,091
利息及び配当金の受取額
39
利息の支払額
△31
△49
法人税等の支払額
△1,002
△571
1,197
1,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
－
1,031
有形固定資産の取得による支出
△449
△792
投資有価証券の取得による支出
△100
△0
投資有価証券の売却による収入
11
2
無形固定資産の取得による支出
△104
その他
△14
30
△553
166
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△451
△376
社債の償還による支出
△9
配当金の支払額
△485
△494
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400
△105
リース債務の返済による支出
△79
△66
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
3
△1,422
△1,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
322
143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△455
776
現金及び現金同等物の期首残高
10,951
9,362
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,496
※ 10,139