(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

28,241,317

15,520,470

受取手形、営業未収入金及び契約資産

4,079,786

3,536,398

有価証券

4,319,000

4,400,000

棚卸資産

※ 102,561

※ 136,387

立替金

168,717

312,908

預け金

-

10,000,000

その他

547,075

278,386

流動資産合計

37,458,458

34,184,550

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

20,823,489

20,319,034

建物附属設備（純額）

5,612,247

5,469,280

構築物（純額）

5,767,112

6,052,986

機械装置及び運搬具（純額）

1,892,450

1,670,025

土地

32,537,201

32,537,201

建設仮勘定

2,804,049

4,951,434

信託建物（純額）

1,300,325

1,269,248

信託建物附属設備（純額）

149,065

137,722

信託土地

2,174,126

2,174,126

その他（純額）

3,241,518

3,412,488

有形固定資産合計

76,301,586

77,993,548

無形固定資産

ソフトウエア

6,312,479

6,089,811

ソフトウエア仮勘定

19,508

383,300

その他

421

214

無形固定資産合計

6,332,408

6,473,325

投資その他の資産

投資有価証券

1,618,425

1,739,149

長期前払費用

68,328

46,047

繰延税金資産

2,439,347

2,434,647

長期立替金

336,865

706,067

その他

92,432

89,698

投資その他の資産合計

4,555,399

5,015,611

固定資産合計

87,189,394

89,482,485

資産合計

124,647,853

123,667,036

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2023年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,282,226

975,871

短期借入金

41,200

41,200

1年内償還予定の社債

10,000,000

10,000,000

1年内返済予定の長期借入金

1,000,000

1,500,000

未払金

8,996,473

2,370,471

未払法人税等

2,897,079

1,764,253

未払消費税等

177,461

437,603

賞与引当金

93,003

98,698

ポイント引当金

871,588

855,078

その他

1,179,046

1,048,002

流動負債合計

26,538,079

19,091,179

固定負債

社債

10,000,000

10,000,000

長期借入金

4,000,000

8,000,000

受入敷金保証金

2,072,241

2,227,278

退職給付に係る負債

1,246,720

1,195,597

資産除去債務

387,411

388,061

その他

114,670

30,934

固定負債合計

17,821,043

21,841,872

負債合計

44,359,123

40,933,051

純資産の部

株主資本

資本金

10,586,297

10,586,297

資本剰余金

6,857,668

6,790,886

利益剰余金

68,145,207

70,458,804

自己株式

△5,502,917

△5,508,020

株主資本合計

80,086,255

82,327,968

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

202,474

265,418

その他の包括利益累計額合計

202,474

265,418

非支配株主持分

-

140,597

純資産合計

80,288,730

82,733,984

負債純資産合計

124,647,853

123,667,036