(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
81,374
94,143
減価償却費
35,914
33,124
のれん償却額
40,146
43,480
有形固定資産除却損
148
416
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
19
差入保証金償却額
1,611
2,141
社債発行費償却
1,061
452
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,064
19,554
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,735
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,387
1,359
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△15,501
事業構造改善引当金戻入額
△19,041
為替差損益（△は益）
△35,215
△17,442
補助金収入
△3,128
△1,189
受取利息及び受取配当金
△2,308
△3,828
支払利息
3,372
2,851
売上債権の増減額（△は増加）
614,655
16,832
契約資産の増減額（△は増加）
△91,803
△479,537
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,757
7,845
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,003
△57,544
仕入債務の増減額（△は減少）
1,816
202,838
未払消費税等の増減額（△は減少）
△87,526
△28,622
その他の負債の増減額（△は減少）
66,651
99,709
小計
490,919
△58,660
利息及び配当金の受取額
1,489
3,850
利息の支払額
△3,393
△3,011
補助金の受取額
3,128
1,189
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,247
△19,154
496,391
△75,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△187,590
△193,770
定期預金の払戻による収入
193,770
有形固定資産の取得による支出
△33,445
△19,033
無形固定資産の取得による支出
△18,196
△27,272
事業譲受による支出
△69,757
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△268,582
貸付金の回収による収入
569
578
敷金及び保証金の差入による支出
△15,690
敷金及び保証金の回収による収入
1,313
△237,348
△399,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△54,267
△62,667
リース債務の返済による支出
△874
△583
社債の償還による支出
△40,000
△30,000
株式の発行による収入
48,353
配当金の支払額
△21,004
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
29,400
△195,141
63,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,964
20,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,865
△391,799
現金及び現金同等物の期首残高
1,091,418
1,384,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,166,283
※ 992,763