(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,009,590
858,738
減価償却費
76,646
74,849
株式報酬費用
8,792
9,202
のれん償却額
32,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△830
△49
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,946
△11,822
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
93
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△15,448
△17,509
受取利息及び受取配当金
△314
△312
支払利息
4,912
5,076
デリバティブ評価損益（△は益）
△4,869
33,289
固定資産除売却損益（△は益）
△1,078
9,726
為替差損益（△は益）
△5,326
1,801
売上債権の増減額（△は増加）
△378,416
△77,954
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,143,769
△661,671
仕入債務の増減額（△は減少）
420,646
263,605
その他
△137,295
△17,015
小計
△138,091
502,573
利息及び配当金の受取額
314
313
利息の支払額
△5,167
△5,362
法人税等の支払額
△440,213
△333,712
△583,157
163,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,401
定期預金の払戻による収入
2,400
有形固定資産の取得による支出
△37,861
△59,871
有形固定資産の売却による収入
1,361
1,309
無形固定資産の取得による支出
△9,025
△17,516
関係会社貸付けによる支出
△50,051
-
関係会社貸付金の回収による収入
2,100
非連結子会社株式の取得による支出
△120,673
差入保証金の差入による支出
△92
△1,410
差入保証金の回収による収入
8,227
△224,344
△75,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
438,855
197,526
長期借入れによる収入
380,000
120,040
長期借入金の返済による支出
△179,790
△145,155
リース債務の返済による支出
△1,885
△2,258
自己株式の取得による支出
△115
配当金の支払額
△161,720
△289,597
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△265
8
475,353
△119,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,856
5,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△323,292
△25,153
現金及び現金同等物の期首残高
1,172,777
932,136
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 849,484
※ 906,983