(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,835
19,337
減価償却費
4,210
4,495
有形固定資産除却損
12
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
△159
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
2
受取利息及び受取配当金
△338
△359
支払利息
43
74
持分法による投資損益（△は益）
△402
△66
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,041
7,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,440
9,113
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,482
△10,989
在庫調整引当金の増減額（△は減少）
-
3,098
未払又は未収消費税等の増減額
1,320
2,576
未収入金の増減額（△は増加）
8,446
2,805
その他
781
△2,343
小計
12,796
34,699
利息及び配当金の受取額
338
353
利息の支払額
△59
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
46
△1,798
13,121
33,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△76
△70
定期預金の払戻による収入
73
70
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,608
△7,997
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
投資有価証券の取得による支出
△2,104
△420
投資有価証券の売却による収入
1
貸付金の回収による収入
361
391
工事負担金等受入による収入
0
181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△118
△377
△193
△7,846
△8,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100
△18
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△17,999
長期借入れによる収入
119
長期借入金の返済による支出
△803
△754
社債の発行による収入
5,000
配当金の支払額
△667
△703
非支配株主への配当金の支払額
△536
△538
非支配株主からの払込みによる収入
90
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△788
△14,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
178
248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,664
10,472
現金及び現金同等物の期首残高
13,548
27,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,213
※1 37,737