(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
402,093
258,622
減価償却費
78,213
82,365
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△10
受取配当金
△1,443
△1,649
助成金収入
△3,225
―
支払利息
3,480
3,484
売上債権の増減額（△は増加）
△232,647
103,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△539,239
△300,100
仕入債務の増減額（△は減少）
189,759
261,172
未収消費税等の増減額（△は増加）
48,140
－
未収入金の増減額（△は増加）
△8,130
4,385
賞与引当金の増減額（△は減少）
63,936
427
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,036
7,954
その他
91,436
77,308
小計
99,433
497,354
利息及び配当金の受取額
1,443
1,649
利息の支払額
△3,484
△3,487
助成金の受取額
3,225
法人税等の支払額
△97,231
△108,432
法人税等の還付額
11,869
15,256
387,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,392
△32,442
ソフトウエアの取得による支出
△5,450
△15,433
322
△2,597
△96,520
△50,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△615,000
配当金の支払額
△82,983
△49,684
リース債務の返済による支出
△1,354
△2,307
△99,337
△51,990
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△180,601
284,621
現金及び現金同等物の期首残高
2,550,217
2,367,042
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,369,616
※ 2,651,664