(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
909
1,500
減価償却費及び償却費
2,869
2,990
固定資産処分損益(△は益)
△89
△133
金融収益及び金融費用(△は益)
△754
△909
持分法による投資損益(△は益)
△42
177
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,231
12,408
リース債権の増減額(△は増加)
1,836
44
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,315
△1,039
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8,608
△6,656
退職給付に係る資産及び負債の増減額
464
14
引当金の増減額（△は減少）
△134
1
その他
10
△2,994
小計
2,009
5,404
利息の受取額
442
800
配当金の受取額
385
394
利息の支払額
△30
△154
法人所得税等の支払額
△3,091
△2,721
△284
3,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,232
△1,398
定期預金の払戻による収入
1,336
1,035
有形固定資産の取得による支出
△3,908
△3,963
有形固定資産の売却による収入
130
147
無形資産の取得による支出
△367
△874
資本性金融商品の取得による支出
△32
△31
貸付けによる支出
△29
△141
貸付金の回収による収入
42
38
15
475
△4,044
△4,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△426
△332
非支配持分への子会社持分売却による収入
450
－
自己株式の取得による支出
△3,319
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
3,319
配当金の支払額
△3,725
△4,214
非支配持分への配当金の支払額
△6,384
△3,199
△10,086
△7,746
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,307
3,633
現金及び現金同等物の減少額
△9,107
△5,101
現金及び現金同等物の期首残高
139,585
132,914
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
220
現金及び現金同等物の四半期末残高
130,698
127,812