【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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減価償却費
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712
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百万円
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839
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百万円
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のれん償却額
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68
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68
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(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１ 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当の原資
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配当金の総額
(百万円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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2022年６月28日 定時株主総会
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普通株式
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利益剰余金
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3,480
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14.00
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2022年３月31日
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2022年６月29日
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２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１ 配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当の原資
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配当金の総額
(百万円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
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2023年６月28日 定時株主総会
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普通株式
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利益剰余金
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1,991
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8.00
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2023年３月31日
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2023年６月29日
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２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。
(金融商品関係)
１ 金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいこと、又は前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないことから、記載を省略しております。
２ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前連結会計年度末(2023年３月31日)
区分
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時価(百万円)
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レベル１
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レベル２
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レベル３
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合計
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商品有価証券等(資産)
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債券
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145,643
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55,072
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－
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200,716
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短期社債
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－
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11,490
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－
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11,490
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当第１四半期連結会計期間末(2023年６月30日)
金融商品に含まれる時価で四半期貸借対照表に計上している項目のうち、事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べ著しい変動が認められるものは以下のとおりであります。
区分
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時価(百万円)
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レベル１
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レベル２
|
レベル３
|
合計
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商品有価証券等(資産)
|
|
|
|
|
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債券
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250,606
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62,179
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－
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312,786
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短期社債
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－
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19,496
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－
|
19,496
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(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(2023年３月31日)
対象物の種類
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取引の種類
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契約額
(百万円)
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時価
(百万円)
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評価損益
(百万円)
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金利
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債券先物オプション取引
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売建
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7,588
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△37
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7
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買建
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8,745
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40
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△11
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当第１四半期連結会計期間末(2023年６月30日)
トレーディング業務で行うデリバティブ取引は、事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは以下のとおりであります。
対象物の種類
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取引の種類
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契約額
(百万円)
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時価
(百万円)
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評価損益
(百万円)
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金利
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債券先物オプション取引
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|
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売建
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－
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－
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－
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買建
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1,650
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2
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△2
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位：百万円)
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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受入手数料
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委託手数料
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2,689
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4,283
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引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
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522
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231
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募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
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1,501
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2,009
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その他の受入手数料
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3,073
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3,291
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(うち、投資信託の代行手数料)
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(1,373)
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(1,380)
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(うち、保険手数料収入)
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(986)
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(1,160)
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顧客との契約から生じる収益
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7,786
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9,815
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その他の収益
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10,674
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11,389
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営業収益
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18,460
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21,205
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(注) 受入手数料のそれぞれの区分における商品別内訳は、「第２ 事業の状況 ２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。