(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,272
5,858
減価償却費
3,650
4,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
受取利息及び受取配当金
△13
△210
支払利息
287
591
為替差損益（△は益）
△1,065
△410
持分法による投資損益（△は益）
△98
△11
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△756
△6,524
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,502
3,003
未収消費税等の増減額（△は増加）
339
385
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,301
181
契約負債の増減額（△は減少）
1,223
694
その他
68
△605
小計
△1,897
7,211
利息及び配当金の受取額
12
200
利息の支払額
△257
△581
法人税等の支払額
△1,291
△1,619
△3,435
5,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,914
△5,782
有形固定資産の売却による収入
86
無形固定資産の取得による支出
△219
△229
貸付けによる支出
△19
△20
貸付金の回収による収入
17
32
出資金の回収による収入
47
－
補助金の受取額
14
111
0
△1
△4,073
△5,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,682
△1,739
長期借入れによる収入
7,035
5,265
長期借入金の返済による支出
△1,913
△2,972
自己株式の取得による支出
△361
配当金の支払額
△707
△329
△322
5,768
△887
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,318
1,056
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△421
△426
現金及び現金同等物の期首残高
9,315
13,652
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
108
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,894
※ 13,334