(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
833,840
1,423,656
減価償却費
21,192
47,723
事務所移転費用
―
92,497
関係会社株式売却損益（△は益）
△19,499
受取利息及び受取配当金
△89
支払利息
66,303
133,539
営業外支払手数料
13,502
17,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
480
422
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△24,926
瑕疵補修引当金の増減額（△は減少）
△41,250
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
18,510
売上債権の増減額（△は増加）
16,345
△216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,852,506
△965,398
仕入債務の増減額（△は減少）
△64,910
△33,647
契約負債の増減額（△は減少）
2,874,157
△35,203
その他の資産の増減額（△は増加）
△426,668
△39,985
その他の負債の増減額（△は減少）
44,634
495,352
その他
3,491
11,302
小計
1,503,856
1,106,110
利息及び配当金の受取額
79
85
利息の支払額
△75,775
△144,283
営業外支払手数料の支払額
△13,502
△17,407
法人税等の支払額
△229,751
△15
法人税等の還付額
0
55,656
事務所移転費用の支払額
△88,215
1,184,906
911,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,501
定期預金の払戻による収入
12,000
30,000
有形固定資産の取得による支出
△7,564
△243,873
無形固定資産の取得による支出
△2,815
△13,284
差入保証金の差入による支出
△177,883
差入保証金の回収による収入
18
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出
△175,794
拘束性預金の純増減額(△は増加)
△219,278
△205,196
△655,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,129,474
2,005,400
長期借入れによる収入
2,785,000
長期借入金の返済による支出
△1,877,640
△1,884,440
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,921
50,774
自己株式の取得による支出
△127,004
配当金の支払額
△214,018
△227,760
△559,216
△56,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
420,493
200,101
現金及び現金同等物の期首残高
4,752,625
3,188,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,173,118
※ 3,389,056