(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,737
2,829
減価償却費
1,356
1,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
32
土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
△44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△108
△125
受取利息及び受取配当金
△521
△593
支払利息
59
56
固定資産処分損
6
－
固定資産売却損益（△は益）
△461
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△636
△671
売上債権の増減額（△は増加）
1,432
1,456
リース投資資産の増減額（△は増加）
69
93
棚卸資産の増減額（△は増加）
304
△123
未収消費税等の増減額（△は増加）
184
182
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,165
△581
未払金の増減額（△は減少）
94
14
未払費用の増減額（△は減少）
219
348
預り金の増減額（△は減少）
△749
△773
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
99
19
長期前受収益の増減額（△は減少）
△73
その他
△45
△13
小計
1,854
3,317
利息及び配当金の受取額
519
593
利息の支払額
△43
△54
法人税等の支払額
△1,499
△803
830
3,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
700
100
有形固定資産の取得による支出
△568
△534
有形固定資産の除却による支出
△127
有形固定資産の売却による収入
485
無形固定資産の取得による支出
△36
△22
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
655
836
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△355
1,103
5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
206
60
長期借入金の返済による支出
△1,005
△1,247
長期借入れによる収入
4,850
自己株式の取得による支出
△145
配当金の支払額
△665
△532
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,850
非支配株主への配当金の支払額
△39
設備関係割賦債務の返済による支出
△91
△126
△1,868
△1,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66
1,075
現金及び現金同等物の期首残高
10,813
10,462
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,880
※１ 11,792