（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,387
132
減価償却費
2,019
2,252
賞与引当金の増減額（△は減少）
△287
△311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,423
643
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△137
△291
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
△110
△224
受取利息及び受取配当金
△64
△73
支払利息
446
738
持分法による投資損益（△は益）
△1,221
△2,445
構造改革引当金戻入額
△416
△1,277
減損損失
858
1,179
売上債権の増減額（△は増加）
△1,107
2,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,043
2,545
未収入金の増減額（△は増加）
△673
144
未収消費税等の増減額（△は増加）
139
77
仕入債務の増減額（△は減少）
908
66
未払金の増減額（△は減少）
△1,808
△32
未払費用の増減額（△は減少）
125
500
その他
△3,029
△3,763
小計
△8,217
1,886
利息及び配当金の受取額
1,461
3,284
利息の支払額
△394
△737
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19
△8
△7,169
4,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,728
△4,080
有形固定資産の売却による収入
89
106
無形固定資産の取得による支出
△39
△158
投資有価証券の取得による支出
△12
142
△332
△2,549
△4,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
511
7,455
長期借入れによる収入
-
435
長期借入金の返済による支出
△146
△165
リース債務の返済による支出
△1,237
△1,042
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
34
△838
6,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,356
1,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,199
7,714
現金及び現金同等物の期首残高
25,912
17,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,712
※1 24,816