(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
108,747
162,002
減価償却費
48,245
43,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,858
△6,332
賞与引当金の増減額（△は減少）
343,079
314,138
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
16,933
工事損失引当金の増減額（△は減少）
15,089
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,428
△25,417
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,908
△64,266
受取利息及び受取配当金
△32,893
△62,120
支払利息
163
有形固定資産売却損益（△は益）
△747
有形固定資産除却損
0
1,916
売上債権の増減額（△は増加）
2,502,508
2,510,747
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,360,764
△1,158,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,996
7,889
未成工事受入金の増減額（△は減少）
677,523
628,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,208,350
△1,656,235
その他
△11,494
△43,022
小計
1,073,590
669,659
利息及び配当金の受取額
27,727
62,120
利息の支払額
△155
法人税等の支払額
△119,818
△130,617
981,343
601,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△21,245
△41,034
有形固定資産の売却による収入
18,000
投資有価証券の取得による支出
△102,078
△101,514
投資有価証券の売却による収入
229,210
貸付けによる支出
△1,958
△9,000
貸付金の回収による収入
653
3,606
5,566
997
△1,061
82,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,000
リース債務の返済による支出
△3,337
△3,270
配当金の支払額
△198,087
△200,349
△261,425
△203,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
718,856
479,805
現金及び現金同等物の期首残高
8,060,110
7,626,089
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,778,967
※ 8,105,894