(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,254
10,720
減価償却費
3,725
3,704
減損損失
221
11
のれん償却額
189
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△636
△563
その他の引当金の増減額（△は減少）
65
41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△509
△450
受取利息及び受取配当金
△82
△98
支払利息
76
46
投資有価証券評価損益（△は益）
73
254
為替差損益（△は益）
△3,661
△2,273
固定資産除却損
144
186
受取補償金
△376
事業整理損
182
589
売上債権の増減額（△は増加）
1,858
1,828
棚卸資産の増減額（△は増加）
198
△481
仕入債務の増減額（△は減少）
38
331
契約負債の増減額（△は減少）
1,040
△107
未払消費税等の増減額（△は減少）
△677
63
その他の資産の増減額（△は増加）
△157
△239
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,926
△371
その他
191
33
小計
8,588
12,866
利息及び配当金の受取額
109
170
利息の支払額
△79
△47
事業整理損の支払額
△80
△30
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,848
△3,701
4,688
9,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△205
△244
定期預金の払戻による収入
205
有価証券の取得による支出
△1,000
有価証券の売却及び償還による収入
2,500
6,299
有形固定資産の取得による支出
△3,469
△1,330
無形固定資産の取得による支出
△2,179
△2,231
固定資産の除却による支出
△28
△16
投資有価証券の取得による支出
△8,301
△9,218
長期前払費用の取得による支出
△69
△224
資産除去債務の履行による支出
△212
△145
敷金及び保証金の差入による支出
△50
△104
敷金及び保証金の回収による収入
357
270
199
△215
△12,255
△6,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6
リース債務の返済による支出
△621
△469
配当金の支払額
△6,851
△6,896
△7,479
△7,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
626
516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,419
△4,554
現金及び現金同等物の期首残高
71,693
62,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 57,274
※１ 58,007