(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,434
3,310
減価償却費
2,904
3,148
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,383
1,147
製品保証引当金の増減額（△は減少）
377
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△177
40
受取利息及び受取配当金
△93
△107
支払利息
95
56
持分法による投資損益（△は益）
△776
△235
固定資産除売却損益（△は益）
179
274
売上債権の増減額（△は増加）
652
1,265
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,484
112
仕入債務の増減額（△は減少）
△307
△3,762
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,315
△1,681
その他
457
△557
小計
3,328
3,086
利息及び配当金の受取額
83
利息の支払額
△108
△45
法人税等の支払額
△774
△387
2,529
2,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,340
△2,946
有形固定資産の売却による収入
0
5
無形固定資産の取得による支出
△55
△14
投資有価証券の取得による支出
△5
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,334
2,547
251
468
184
54
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△400
長期借入金の返済による支出
△2,080
△1,106
リース債務の返済による支出
△159
△206
配当金の支払額
△336
△432
△0
△2,876
△2,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
286
411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123
1,087
現金及び現金同等物の期首残高
5,720
8,631
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,844
※１ 9,718