⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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菊水化学
工業株式
会社
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第11回無担保社債
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2016年
７月15日
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115,000
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45,000 (45,000)
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0.25
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無担保
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2023年
７月14日
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菊水化学
工業株式
会社
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第12回無担保社債
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2016年
９月30日
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79,000
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57,000 (22,000)
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0.26
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無担保
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2025年
９月30日
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菊水化学
工業株式
会社
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第13回無担保社債
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2016年
12月22日
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44,000
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32,800 (11,200)
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0.26
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無担保
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2025年
12月22日
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菊水化学
工業株式
会社
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第14回無担保社債
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2017年 ５月29日
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101,000
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79,000 (22,000)
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0.26
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無担保
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2026年 ５月29日
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菊水化学
工業株式
会社
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第15回無担保社債
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2017年 ９月29日
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105,600
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62,400 (43,200)
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0.25
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無担保
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2024年 ９月30日
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菊水化学
工業株式
会社
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第16回無担保社債
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2018年 ２月28日
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84,800
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56,000 (28,800)
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0.25
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無担保
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2025年 ２月28日
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合計
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―
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529,400
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332,200 (172,200)
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―
|
―
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―
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(注)１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における１年毎の償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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172,200
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101,600
|
45,400
|
13,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,500,000
|
1,500,000
|
0.57
|
―
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１年以内返済予定の長期借入金
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188,500
|
28,500
|
0.25
|
―
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１年以内返済予定のリース債務
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62,797
|
34,482
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
43,250
|
534,750
|
0.72
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2024年４月１日～ 2031年３月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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45,881
|
28,210
|
－
|
2024年４月１日～ 2029年10月26日
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合計
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1,840,428
|
2,125,943
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」は借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務について「平均利率」の欄に記載をしておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後、５年以内における１年毎の返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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141,882
|
107,132
|
57,132
|
57,132
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リース債務
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8,555
|
8,020
|
7,101
|
2,633
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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5,348,952
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11,006,085
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17,240,942
|
22,423,485
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(千円)
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248,803
|
327,318
|
613,994
|
408,363
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
139,360
|
188,968
|
369,944
|
246,247
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
11.14
|
15.09
|
29.54
|
19.66
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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11.14
|
3.96
|
14.44
|
△9.87
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