（単位：千円）

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失(△)

△1,590,972

△1,110,932

減価償却費及び償却費

787,387

1,221,011

受取利息及び受取配当金

△1,049

△5,792

支払利息

66,104

116,872

為替差損益(△は益)

△241,433

△270,895

持分法による投資損益（△は益）

109,972

103,231

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△135,091

12,060,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△210,141

33,568

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

597,710

△1,186,090

退職給付に係る資産及び負債の増減額

5,204

2,175

その他

215,635

208,303

小計

△396,674

11,171,878

利息及び配当金の受取額

1,049

5,792

利息の支払額

△51,805

△91,717

法人所得税の支払額

△56,233

△2,316,431

法人所得税の還付額

10,958

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△492,704

8,769,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△200,000

子会社の取得による支出

5

△23,460,335

-

貸付金の回収による収入

65,926

3,121

有形固定資産の取得による支出

△3,218,559

△547,145

無形資産の取得による支出

△58,228

△53,632

その他

△8,724

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,679,922

△797,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

-

△500,000

長期借入れによる収入

22,400,000

-

長期借入金の返済による支出

△560,000

△1,120,000

借入手数料の支払額

△212,800

-

リース負債の返済による支出

△69,639

△167,395

自己株式の取得による支出

△87

△514,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,557,472

△2,301,949

現金及び現金同等物に係る換算差額

241,433

270,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,373,721

5,940,923

現金及び現金同等物の期首残高

11,746,529

5,247,665

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,372,808

11,188,589