(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
151,317
61,588
減価償却費
18,939
17,471
のれん償却額
3,121
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△1,970
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,200
△7,720
受取利息及び受取配当金
△139
△21
助成金収入
△342
△3,990
支払利息
1,939
1,123
売上債権の増減額（△は増加）
72,496
202,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
△341
△162
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,584
△5,460
未払費用の増減額（△は減少）
△6,678
△8,717
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,175
△3,890
契約負債の増減額（△は減少）
27,981
8,243
その他
△27,342
△34,129
小計
177,992
227,846
利息及び配当金の受取額
139
20
助成金の受取額
342
3,990
利息の支払額
△1,860
△1,078
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△55,632
△3,703
120,980
227,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500
有形固定資産の取得による支出
△39
△140
無形固定資産の取得による支出
△24,763
△21,366
敷金及び保証金の差入による支出
△190
△1,438
敷金及び保証金の回収による収入
503
328
有価証券の売却による収入
293
△25,990
△23,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△138,886
△102,864
配当金の支払額
△17,706
△17,750
△156,592
△120,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,190
10,549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47,412
93,185
現金及び現金同等物の期首残高
1,285,739
1,051,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,238,326
※ 1,144,474