(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
732
385
減価償却費
272
302
減損損失
－
206
のれん償却額
93
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
28
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1
△6
受取利息及び受取配当金
支払利息
5
9
売上債権の増減額（△は増加）
626
136
棚卸資産の増減額（△は増加）
92
161
仕入債務の増減額（△は減少）
△205
△306
未払金の増減額（△は減少）
△41
△89
契約負債の増減額（△は減少）
△35
△26
その他
△38
△102
小計
1,408
792
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
△9
法人税等の支払額
△263
△208
1,140
574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△574
△199
無形固定資産の取得による支出
△279
△346
資産除去債務の履行による支出
△16
11
31
△857
△514
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△152
△223
配当金の支払額
△123
△143
△12
△276
△380
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7
△319
現金及び現金同等物の期首残高
2,552
2,258
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,560
※1 1,938