(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
965,613
△127,362
減価償却費
395,847
475,638
株式報酬費用
25,519
9,611
株式交付費
7,790
6,259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△42
賞与引当金の増減額（△は減少）
113,358
593
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,714
20,490
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,930
27,645
受取利息及び受取配当金
△35
△703
助成金収入
△23,416
-
固定資産除却損
11,267
賃貸借契約解約損
48,947
関係会社株式譲渡損失引当金繰入額
476,983
ソフトウエア評価損
386,742
売上債権の増減額（△は増加）
△34,249
△233,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,317
△23,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,361
20,258
その他
△104,417
△23,124
小計
1,381,338
1,015,350
利息及び配当金の受取額
5
714
助成金の受取額
23,416
賃貸借契約解約による支払額
△48,947
法人税等の還付額
61,268
法人税等の支払額
△203,139
△34,738
1,152,673
1,042,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,802
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△46,468
△40,788
無形固定資産の取得による支出
△487,320
△416,680
差入保証金の差入による支出
△9,196
△1,285
敷金の回収による収入
25,819
△518,969
△460,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△456
株式の発行による収入
1,594,040
非支配株主からの払込みによる収入
149,930
配当金の支払額
△102,662
△279,580
自己株式の取得による支出
△14
△900,074
1,490,907
△1,029,725
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,872
15,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,149,483
△432,163
現金及び現金同等物の期首残高
5,693,279
6,744,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,842,763
※ 6,312,677