(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
629,810
1,284,150
減価償却費
57,370
62,079
引当金の増減額（△は減少）
440
△1,148
受取利息及び受取配当金
△5,527
△36,617
支払利息
153,762
244,484
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△25,906
投資新株予約権売却損益（△は益）
△38,381
のれん償却額
8,455
9,470
売上債権の増減額（△は増加）
△64,093
13,444
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,210,189
△3,173,376
仕入債務の増減額（△は減少）
332,550
113,274
営業出資金の増減額（△は増加）
1,053,066
その他
△373,403
△528,557
小計
△2,417,758
△2,077,083
利息及び配当金の受取額
5,527
36,300
利息の支払額
△164,589
△263,101
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△201,293
△15,886
△2,778,113
△2,319,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,577
△34,277
無形固定資産の取得による支出
△13,029
△25,877
のれんの取得による支出
△324,816
投資有価証券の取得による支出
△122,543
△50,000
投資有価証券の売却による収入
142,610
投資新株予約権売却による収入
38,381
貸付金の回収による収入
156,215
敷金の差入による支出
△164,585
預り敷金による収入
246,657
982
16,046
△171,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
164,399
320,000
短期借入金の返済による支出
△67,500
△121,200
長期借入れによる収入
10,201,850
15,086,621
長期借入金の返済による支出
△7,582,900
△11,178,284
クラウドファンディングによる収入
299,342
1,390,458
クラウドファンディングの返済による支出
△290,868
△311,745
社債の発行による収入
400,000
社債の償還による支出
△104,500
△177,100
社債発行費の支払額
△7,946
△5,434
非支配株主からの払込みによる収入
1,237
13,707
配当金の支払額
△163,505
△219,274
非支配株主への配当金の支払額
△17,022
新株予約権の行使による収入
9,760
2,849,610
5,190,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
282,168
118,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
369,712
2,817,252
現金及び現金同等物の期首残高
8,403,407
7,423,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,773,119
※ 10,240,297