(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△237,714
△146,711
減価償却費
67,311
45,570
減損損失
29,074
30,201
事業譲渡損益（△は益）
－
27,933
受取利息及び受取配当金
△3,492
△4,948
支払利息
838
816
投資事業組合運用損益（△は益）
4,450
5,601
持分法による投資損益（△は益）
△25,120
△26,424
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
110,911
△44,309
棚卸資産の増減額（△は増加）
77,602
19,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△321,676
3,401
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,685
△784
契約負債の増減額（△は減少）
220,933
229,276
前渡金の増減額（△は増加）
8,687
△64,935
未払消費税等の増減額（△は減少）
△143,976
67,906
その他
△2,980
77,972
小計
△194,464
219,580
利息及び配当金の受取額
9,067
12,720
利息の支払額
△838
△816
法人税等の還付額
40,802
45,078
法人税等の支払額
△73,194
△17,343
△218,628
259,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,476
△7,056
無形固定資産の取得による支出
△18,354
△7,358
差入保証金の差入による支出
△418
△506
差入保証金の回収による収入
95
47,648
投資有価証券の取得による支出
△45,000
貸付金の回収による収入
6,748
デリバティブ取引による収入
103,840
事業譲渡による支出
△26,150
△86,155
117,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△129,272
△86,135
長期借入金の返済による支出
△61,560
△33,000
△3,047
△20,544
△193,880
△139,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,154
△24,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△410,509
211,767
現金及び現金同等物の期首残高
3,148,805
2,505,766
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,738,295
※ 2,717,533