(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
8
△11
減価償却費
78
77
預り保証金精算益
△9
固定資産売却損益（△は益）
△34
－
助成金収入
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△2
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
4
売上債権の増減額（△は増加）
5
0
営業貸付金の増減額（△は増加）
△6
30
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52
△25
仕入債務の増減額（△は減少）
△27
預り金の増減額（△は減少）
△62
△50
その他
△108
△32
小計
△177
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8
△12
助成金の受取額
△190
△64
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28
△15
有形固定資産の売却による収入
59
無形固定資産の取得による支出
△14
預り保証金の受入による収入
13
預り保証金の返還による支出
△13
△20
1
28
△49
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
長期借入金の返済による支出
△43
244
△57
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
105
△162
現金及び現金同等物の期首残高
932
1,097
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,037
※ 934