(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
633,071
603,111
減価償却費
58,908
68,050
のれん償却額
11,834
21,391
株式報酬費用
8,740
14,889
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,350
6,557
貸倒引当金の増減額（△は減少）
474
△1,582
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,775
△16,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,557
17,776
受取利息及び受取配当金
△5
△81
支払利息
4,076
8,327
投資有価証券売却損益（△は益）
△149,524
―
為替差損益（△は益）
△84,817
△99,368
売上債権の増減額（△は増加）
593,147
△570,249
未収入金の増減額（△は増加）
△208,991
37,679
棚卸資産の増減額（△は増加）
△145,878
161,871
前渡金の増減額（△は増加）
△217,519
△389,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△153,436
△1,001,342
前受金の増減額（△は減少）
571,472
801,889
その他
83,145
91,729
小計
1,022,830
△244,801
利息及び配当金の受取額
5
81
利息の支払額
△4,076
△8,652
法人税等の支払額
△74,255
△325,032
944,503
△578,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△178
△103,678
投資有価証券の売却による収入
289,609
有形固定資産の取得による支出
△42,027
△69,110
無形固定資産の取得による支出
△4,650
△29,672
貸付金の回収による収入
72
敷金及び保証金の差入による支出
△8,017
△54,494
敷金及び保証金の回収による収入
263
234,807
△256,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
500,000
長期借入れによる収入
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△23,810
△125,000
株式の発行による収入
5,156
1,422
自己株式の取得による支出
△79
自己株式の売却による収入
400
1,606
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入
14,225
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,416
配当金の支払額
△180,005
△201,359
365,966
170,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
84,817
115,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,630,095
△549,238
現金及び現金同等物の期首残高
1,351,896
3,107,300
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,981,991
※ 2,558,061