(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
405,476
424,221
減価償却費
10,831
80,180
敷金償却
1,797
5,866
株式交付費償却
1,850
1,748
社債発行費償却
713
573
株式報酬費用
―
3,157
受取利息及び受取配当金
△9
△18
支払利息及び社債利息
917
5,034
売上債権の増減額（△は増加）
△86,701
△53,623
仕入債務の増減額（△は減少）
25,233
29,214
未払金の増減額（△は減少）
△23,566
72,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,417
△88,079
その他
73,706
2,686
小計
361,831
483,158
利息及び配当金の受取額
9
18
利息の支払額
△1,124
△5,519
法人税等の支払額
△121,456
△282,373
239,260
195,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△134,829
△506,510
有形固定資産の取得による支出
△11,338
△21,852
敷金及び保証金の差入による支出
△556,546
△187
敷金及び保証金の回収による収入
525
△1,192
△707,713
△529,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
720,000
長期借入金の返済による支出
△7,346
△88,417
社債の償還による支出
△26,200
△29,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,750
41,215
新株予約権の発行による収入
3,177
自己株式取得による支出
△55
△1,261
△1,375
△24,935
642,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△493,388
308,489
現金及び現金同等物の期首残高
2,248,047
2,220,324
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
76,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,754,659
※ 2,605,761