(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,994
1,710
減価償却費
674
689
のれん償却額
93
102
減損損失
61
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△55
賞与引当金の増減額（△は減少）
40
51
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△31
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1
0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
29
49
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
27
受取利息及び受取配当金
△57
△86
支払利息
44
43
助成金収入
△15
固定資産除却損
8
15
ブランド撤退損失
53
為替差損益（△は益）
△143
△192
売上債権の増減額（△は増加）
1,281
1,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
△215
△342
仕入債務の増減額（△は減少）
△186
△822
前渡金の増減額（△は増加）
7
△22
前払費用の増減額（△は増加）
24
△76
未収入金の増減額（△は増加）
△206
未払費用の増減額（△は減少）
△257
△380
未払消費税等の増減額（△は減少）
△191
△48
その他
159
△83
小計
3,192
1,830
利息及び配当金の受取額
55
89
利息の支払額
△41
△59
法人税等の支払額
△606
△943
助成金の受取額
2,645
916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
237
有形固定資産の取得による支出
△432
△404
無形固定資産の取得による支出
△118
△224
投資有価証券の取得による支出
△153
関係会社株式の取得による支出
△90
貸付けによる支出
△17
△2
貸付金の回収による収入
97
敷金の差入による支出
△43
△53
敷金の回収による収入
66
△35
△559
△765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
161
205
短期借入金の返済による支出
△763
長期借入れによる収入
743
700
長期借入金の返済による支出
△1,240
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
23
配当金の支払額
△306
△461
リース債務の返済による支出
△39
△787
△811
現金及び現金同等物に係る換算差額
423
262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,721
△399
現金及び現金同等物の期首残高
9,365
9,243
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,087
※ 8,844