(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△900,537
△449,328
減価償却費
120,801
32,532
減損損失
624,959
-
のれん償却額
74,295
51,939
受取利息及び受取配当金
△42
△21
支払利息
10,630
12,259
資金調達費用
3,250
株式交付費
8,118
有形固定資産売却損益（△は益）
439
為替差損益（△は益）
△7,042
△2,417
固定資産売却損益（△は益）
△8,220
売上債権の増減額（△は増加）
24,797
153,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,972
4,707
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,818
△16,074
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,586
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,140
△4,395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,920
2,589
その他
27,273
△121,418
小計
△48,565
△330,736
利息及び配当金の受取額
42
11
利息の支払額
△12,971
△13,784
法人税等の支払額
△40,914
△3,188
△102,408
△347,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
4,360
投資有価証券の売却による収入
10,126
貸付けによる支出
△1,241
貸付金の回収による収入
1,359
180
有形固定資産の取得による支出
△127,780
△53,375
無形固定資産の取得による支出
△113
△600
投資不動産の売却による収入
102,165
10,164
定期預金の預入による支出
△15,170
定期預金の払戻による収入
82,875
敷金及び保証金の差入による支出
△125
△2,817
敷金及び保証金の回収による収入
355
4,674
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △251,253
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△150,000
784
△421,487
36,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
700,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△159,515
△247,160
社債の償還による支出
△17,000
株式の発行による収入
2,895
669,386
自己新株予約権の取得による支出
△10,220
△3,250
362,909
465,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,986
153,609
現金及び現金同等物の期首残高
1,425,990
1,008,082
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,265,004
※1 1,161,691