(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
260,795
571,224
減価償却費
47,710
34,350
のれん償却額
8,128
6,467
顧客関連資産償却費
―
2,687
株式報酬費用
18,427
固定資産除却損
2,061
固定資産売却益
△71
資産除去債務戻入益
△6,424
投資有価証券評価損益（△は益）
3,271
29,999
受取利息及び受取配当金
△7,263
△7,440
支払利息
2,957
4,813
投資有価証券売却損益（△は益）
△164,751
投資事業組合運用損益（△は益）
△15,412
2,203
新株予約権戻入益
△15,773
売上債権の増減額（△は増加）
29,184
△1,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
△645,066
△432,047
仕入債務の増減額（△は減少）
102,606
△10,715
前渡金の増減額（△は増加）
2,559
13,940
前受金の増減額（△は減少）
6,200
△4,000
預り金の増減額（△は減少）
94,129
45,861
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51,514
16,785
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△45,173
△42,385
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,330
△21,507
その他の負債の増減額（△は減少）
6,925
△19,838
その他
3,002
△1,299
小計
△85,458
6,724
利息及び配当金の受取額
7,262
7,440
利息の支払額
△3,270
△5,101
法人税等の支払額
△29,081
△11,669
法人税等の還付額
1,469
2,241
△109,077
△364
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△358,339
△227,078
有形固定資産の売却による収入
397
360
無形固定資産の取得による支出
△13,085
△46,218
投資有価証券の取得による支出
△66,875
投資有価証券の売却による収入
270,376
投資有価証券の償還による収入
16,184
3,611
出資金の回収による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
△1,495
△965
敷金及び保証金の回収による収入
1,219
△423,213
1,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
336,900
423,600
長期借入金の返済による支出
△24,987
△29,331
自己株式の取得による支出
△99,995
配当金の支払額
△89,998
△89,498
リース債務の返済による支出
△2,201
△616
119,717
304,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△412,573
307,899
現金及び現金同等物の期首残高
4,648,242
4,219,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,235,668
※ 4,527,147