【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
なお、保証債務は、当社負担額を記載しております。
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前連結会計年度
(2023年３月31日)
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当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)
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QUATRO YASHIMA PRIVATE LIMITED
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65,184
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千円
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70,783
|
千円
|
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(39,900千インド
|
ルピー)
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(39,990千インド
|
ルピー)
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RENMAKCH INDIA PRIVATE LIMITED
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322,740
|
千円
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265,500
|
千円
|
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(198,000千インド
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ルピー)
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(150,000千インド
|
ルピー)
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(四半期連結損益計算書関係)
※ 貸倒引当金繰入額
中国の連結子会社である亜西瑪（上海）貿易有限公司における前連結会計年度の不正調査の過程において、仕入先と得意先が実質的に一体である取引が判明し、取引の実在性に疑義のある取引を識別しました。しかし、得意先の協力が十分得られず、取引の実在性を十分に確認することができませんでした。そのため、当社は当該取引を不適切な取引であると認識し、売上取引を取り消すとともに、正味支出金額（当該商流における亜西瑪（上海）貿易有限公司の当第１四半期会計期間である2023年１月から2023年３月までの支払額から入金額を控除した金額）について回収可能性が確実と認められる以外の金額について、貸倒引当金73,555千円を計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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減価償却費
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23,317
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千円
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24,106
|
千円
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(注) 負ののれんの償却額は金額的重要性がないため、記載を省略しています。
(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．配当金支払額
決議
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株式の種類
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配当金の総額
(千円)
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１株当たり
配当額(円)
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基準日
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効力発生日
|
配当の原資
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2022年５月13日
定時取締役会
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普通株式
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71,179
|
25.00
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2022年３月31日
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2022年６月13日
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利益剰余金
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２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１．配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(千円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2023年５月15日
定時取締役会
|
普通株式
|
71,476
|
25.00
|
2023年３月31日
|
2023年６月15日
|
利益剰余金
|
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報
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|
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(単位：千円)
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|
報告セグメント
|
その他
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合計
|
鉄道事業
|
一般事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
5,064,718
|
775,181
|
5,839,899
|
－
|
5,839,899
|
セグメント間の内部売上高
又は振替高
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
5,064,718
|
775,181
|
5,839,899
|
－
|
5,839,899
|
セグメント損失(△)
|
△45,112
|
△36,784
|
△81,896
|
－
|
△81,896
|
(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報
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|
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|
|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
その他
|
合計
|
鉄道事業
|
一般事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高
|
5,682,372
|
720,942
|
6,403,315
|
－
|
6,403,315
|
セグメント間の内部売上高
又は振替高
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
5,682,372
|
720,942
|
6,403,315
|
－
|
6,403,315
|
セグメント損失(△)
|
△32,021
|
△32,183
|
△64,204
|
－
|
△64,204
|
(注) セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
その他
|
合計
|
鉄道事業
|
一般事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
ＪＲ各社
|
2,467,058
|
－
|
2,467,058
|
－
|
2,467,058
|
ＪＲ関連会社
|
478,477
|
－
|
478,477
|
－
|
478,477
|
公営・民間鉄道事業者
|
147,016
|
－
|
147,016
|
－
|
147,016
|
鉄道車両メーカー等
|
1,972,165
|
－
|
1,972,165
|
－
|
1,972,165
|
産業機器メーカー
|
－
|
231,427
|
231,427
|
－
|
231,427
|
その他
|
－
|
543,753
|
543,753
|
－
|
543,753
|
顧客との契約から生じる収益
|
5,064,718
|
775,181
|
5,839,899
|
－
|
5,839,899
|
その他の収益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
外部顧客への売上高
|
5,064,718
|
775,181
|
5,839,899
|
－
|
5,839,899
|
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
|
|
(単位：千円)
|
|
報告セグメント
|
その他
|
合計
|
鉄道事業
|
一般事業
|
計
|
売上高
|
|
|
|
|
|
ＪＲ各社
|
2,535,834
|
－
|
2,535,834
|
－
|
2,535,834
|
ＪＲ関連会社
|
464,916
|
－
|
464,916
|
－
|
464,916
|
公営・民間鉄道事業者
|
163,883
|
－
|
163,883
|
－
|
163,883
|
鉄道車両メーカー等
|
2,517,737
|
－
|
2,517,737
|
－
|
2,517,737
|
産業機器メーカー
|
－
|
247,522
|
247,522
|
－
|
247,522
|
その他
|
－
|
473,419
|
473,419
|
－
|
473,419
|
顧客との契約から生じる収益
|
5,682,372
|
720,942
|
6,403,315
|
－
|
6,403,315
|
その他の収益
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
外部顧客への売上高
|
5,682,372
|
720,942
|
6,403,315
|
－
|
6,403,315
|
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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１株当たり四半期純損失(△)
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△21円12銭
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△30円02銭
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(算定上の基礎)
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|
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
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△60,126
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△85,815
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普通株主に帰属しない金額(千円)
|
－
|
－
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
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△60,126
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△85,815
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普通株式の期中平均株式数(株)
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2,847,190
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2,859,058
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(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(四半期連結損益計算書関係) に記載の中国の連結子会社である亜西瑪（上海）貿易有限公司における不適切な取引に関連して、亜西瑪（上海）貿易有限公司の当第1四半期決算期末より後から取引停止を行った2023年６月までに正味支出（当該商流における2023年４月から2023年６月までの支払額から2023年４月から第２四半期報告書提出日までの入金額を控除した金額）2,569千元（51,447千円）を支出しております。当該正味支出金額について、回収可能性が確実と認められる以外の金額について、貸倒引当金の計上を見込んでおります。なお、換算レートは、当社内にて使用している2023年７月31日時点の換算レートを適用しております（1元＝20.02円）。
２ 【その他】
2023年５月15日開催の定時取締役会において、2023年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当の総額 71,476千円
② １株当たりの金額 25円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年６月15日