(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日

　至 2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,496,797

922,433

減価償却費

482,516

524,678

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,616

△1,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

207,081

△48,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,997

△6,158

受取利息及び受取配当金

△312

△1,413

支払利息

134,795

113,533

為替差損益（△は益）

△1,461,428

△143,813

新株予約権戻入益

△23,900

－

受取和解金

△8,612,052

－

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

124,842

1,182,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,148,844

562,306

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,962

△754,523

契約負債の増減額(△は減少)

804,605

1,308,897

その他

△399,344

△2,200,473

小計

365,415

1,457,596

利息及び配当金の受取額

312

1,413

利息の支払額

△136,901

△120,079

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△219,432

△1,727,618

和解金の受取額

8,612,052

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,621,444

△388,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△824,357

△471,472

無形固定資産の取得による支出

△62,314

△63,784

その他

△125,421

△21,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,012,094

△557,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300,000

－

長期借入れによる収入

100,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,244,369

△711,847

リース債務の返済による支出

△407,638

△500,180

その他

△57,378

△57,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,909,386

730,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,574,525

337,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,274,489

122,139

現金及び現金同等物の期首残高

4,717,610

9,051,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 10,992,100

※ 9,173,803