(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△96,070
22,565
減価償却費
9,309
9,927
賞与引当金の増減額（△は減少）
△710
△801
受取利息及び受取配当金
△8
0
助成金収入
△3,751
―
支払利息
1,809
2,708
固定資産売却損益（△は益）
△17,171
固定資産除却損
813
減損損失
1,695
損害賠償金
18,000
貸倒損失
14,633
持分変動損益
△14,458
持分法による投資損益（△は益）
6,164
△31,038
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,794
売上債権の増減額（△は増加）
5,731
△33,508
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,910
△13,263
仕入債務の増減額（△は減少）
27,346
8,755
未払金の増減額（△は減少）
△6,666
△51,846
その他
△13,319
3,267
小計
△126,820
△67,772
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△1,809
△2,708
助成金の受取額
3,751
法人税等の支払額
△11,298
△38,361
△136,168
△108,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,429
△3,659
有形固定資産の売却による収入
52,101
無形固定資産の取得による支出
△8,739
△1,291
関係会社株式の売却による収入
31,502
敷金の差入による支出
△7,278
保証金の回収による収入
6,000
6,783
敷金の回収による収入
8,288
100
34,621
46,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△348
リース債務の返済による支出
△184
株式の発行による収入
27,698
549,903
新株予約権の発行による収入
2,455
27,166
551,826
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,380
489,741
現金及び現金同等物の期首残高
126,826
122,638
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 52,446
※ 612,379