(単位：千円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

58,476

△116,549

減価償却費及び償却費

16,452

47,428

金融収益及び金融費用

582

△21,700

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,745

△23,941

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△84,139

△134,926

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,938

△15,599

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

40,047

45,843

その他の負債の増減額（△は減少）

8,796

6,238

引当金の増減額（△は減少）

△15

△4,452

小計

△482

△217,659

利息の受取額

406

22,276

利息の支払額

△1,217

△2,371

法人所得税の支払額

△0

△48,773

法人所得税の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,292

△246,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,488

△220

無形資産の取得による支出

△26,113

△32,619

事業譲受による支出

6

△21,000

△263,000

敷金及び保証金の回収による収入

18,500

－

その他の金融資産の売却による収入

－

988

その他の金融資産の取得による支出

－

△30,140

その他

557

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,455

△324,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

50,000

長期借入れによる収入

230,000

－

長期借入金の返済による支出

△38,837

△57,213

リース負債の返済による支出

△21,172

△20,370

株式の発行による収入

94,923

－

自己株式の取得による支出

△34

－

非支配持分からの払込による収入

－

1,470

新株予約権の行使による株式の発行による収入

121,153

－

その他

1,101

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,132

△26,113

現金及び現金同等物の為替変動による影響

－

1,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,294

△595,933

現金及び現金同等物の期首残高

401,741

921,172

現金及び現金同等物の四半期末残高

758,035

325,238