(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
40,585
47,583
減価償却費及び償却費
4,130
3,712
金融収益
△20,957
△26,707
金融費用
1,993
5,929
持分法による投資損益（△は益）
７
△3,279
△2,246
契約コストの増減（△は増加）
1,173
△237
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
13,431
32,156
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△7,605
△12,632
棚卸資産の増減（△は増加）
103
235
その他
△7,028
△3,539
小計
22,546
44,252
利息の受取額
168
2,074
配当金の受取額
7,993
10,757
利息の支払額
△1,221
△1,355
法人所得税の支払額又は還付額
△25,117
△18,263
4,371
37,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,544
△4,333
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
22
14
投資有価証券の取得による支出
△23,950
△29,662
投資有価証券の売却による収入
4,767
15,286
子会社の支配獲得による収支（△は支出）
2,209
41
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
△6
-
貸付けによる支出
△926
△211
貸付金の回収による収入
212
184
163
△1,619
△22,053
△20,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
690
△2,760
長期有利子負債の収入
32,949
48,500
長期有利子負債の支出
△10,559
△4,063
非支配持分からの払込みによる収入
44
自己株式の取得による支出
△5,000
△3,391
配当金の支払額
10
△5,715
△6,388
非支配持分への配当金の支払額
△833
△837
非支配持分からの子会社持分取得による支出
６
△424
△11,439
1,134
454
12,240
20,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,000
11,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,558
48,423
現金及び現金同等物の期首残高
338,249
389,366
現金及び現金同等物の四半期末残高
342,807
437,790