(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△270,347
減価償却費
223
株式報酬費用
5,852
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
14
売上債権の増減額（△は増加）
343,017
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,609
その他
△25,253
小計
23,978
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△4,234
19,734
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,090
無形固定資産の取得による支出
△18,848
△20,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△3,570
△802
△4,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,576
現金及び現金同等物の期首残高
830,820
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 825,243