（4）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2022年6月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
225,521
818,035
減価償却費及び償却費
224,669
189,693
受取利息及び受取配当金
△6
△2
支払利息及び社債利息
4,998
2,327
固定資産売却益
△4,700
△2,286
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△181,863
△349,322
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,868
△7,080
その他の流動資産の増減額
38,498
△2,606
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△44,800
―
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
97,023
81,411
未払又は未収消費税等の増減額
16,272
2,696
その他の流動負債の増減額
36,800
64,757
引当金の増減額（△は減少）
△11,500
△26,000
その他
△36,949
4,630
小計
361,096
776,254
利息及び配当金の受取額
6
2
利息の支払額
△5,355
△2,527
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,477
△83,394
333,270
690,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,403
△5,670
有形固定資産の売却による収入
1,000
2,702
無形資産の取得による支出
△3,701
無形資産の売却による収入
4,500
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
91,255
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△47,663
△400
15,375
40,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
10
△1,115,273
△601,584
新株予約権の行使による株式の発行による収入
101,758
自己株式の処分による収入
56,192
リース負債の返済による支出
△157,297
△125,002
△1,272,570
△568,635
現金及び現金同等物の増減額
△923,924
162,322
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,387
957,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
818,462
1,119,969