⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 （千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末 残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
821,679
|
67,243
|
352
|
888,570
|
498,365
|
30,502
|
390,205
|
構築物
|
171,278
|
1,187
|
－
|
172,465
|
149,281
|
4,982
|
23,184
|
機械及び装置
|
1,263,944
|
93,624
|
4,764
|
1,352,804
|
1,168,907
|
56,623
|
183,897
|
車両運搬具
|
15,191
|
952
|
742
|
15,401
|
14,303
|
542
|
1,098
|
工具、器具 及び備品
|
273,606
|
37,684
|
4,216
|
307,074
|
263,881
|
14,448
|
43,192
|
一括償却資産
|
2,424
|
1,694
|
2,065
|
2,053
|
－
|
2,065
|
2,053
|
土地
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
－
|
－
|
260,431
|
リース資産
|
7,530
|
－
|
－
|
7,530
|
6,133
|
762
|
1,397
|
建設仮勘定
|
95,054
|
134,050
|
222,626
|
6,478
|
－
|
－
|
6,478
|
有形固定資産計
|
2,911,140
|
336,438
|
234,768
|
3,012,810
|
2,100,871
|
109,927
|
911,939
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
117,518
|
53,284
|
29,250
|
141,552
|
82,475
|
12,336
|
59,076
|
ソフトウエア 仮勘定
|
21,902
|
47,322
|
58,464
|
10,761
|
－
|
－
|
10,761
|
無形固定資産計
|
139,420
|
100,607
|
87,714
|
152,313
|
82,475
|
12,336
|
69,837
|
長期前払費用
|
20,467
|
33,209
|
18,100
|
35,576
|
－
|
2,287
|
35,576
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
健食工場製造設備自動化
|
83,800千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
基幹システム更新
|
51,258千円
|
建設仮勘定
|
本社工場
|
医薬品工場建屋工事
|
50,600千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
健食除水装置
|
2,335千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
700,000
|
500,000
|
0.875
|
－
|
1年内返済予定の長期借入金
|
202,480
|
195,880
|
0.928
|
－
|
1年内返済予定のリース債務
|
838
|
838
|
－
|
－
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
783,080
|
872,200
|
0.928
|
2024年～2027年
|
リース債務(1年内返済予定のものを除く)
|
1,536
|
698
|
－
|
2024年～2025年
|
合計
|
1,687,934
|
1,569,616
|
－
|
－
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額をリース債務総額に含める方法を採用しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内
(千円)
|
2年超3年以内
(千円)
|
3年超4年以内
(千円)
|
4年超5年以内
(千円)
|
長期借入金
|
647,200
|
180,000
|
30,000
|
15,000
|
リース債務
|
698
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
183,383
|
191,125
|
183,383
|
－
|
191,125
|
役員退職慰労引当金
|
60,965
|
－
|
4,120
|
56,845
|
－
|
(注) 役員退職慰労引当金の当期減少額は、2022年8月26日開催の定時株主総会において「役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支給」が承認可決されたため、役員退職慰労引当金を長期未払金へ振り替えたことによります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
148
|
預金
|
|
当座預金
|
574,188
|
普通預金
|
3,738
|
外貨普通預金
|
274,531
|
定期預金
|
－
|
計
|
852,458
|
合計
|
852,606
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ジーベンケミカル株式会社
|
29,568
|
株式会社DNP高機能マテリアル
|
7,733
|
東京理化器械株式会社
|
2,582
|
総合水処理株式会社
|
2,439
|
三菱ガス化学トレーディング株式会社
|
1,754
|
その他
|
22,458
|
合計
|
66,537
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年6月満期
|
8,205
|
2023年7月満期
|
12,582
|
2023年8月満期
|
12,836
|
2023年9月満期
|
31,812
|
2023年10月満期
|
1,100
|
合計
|
66,537
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東和薬品株式会社
|
207,279
|
不二化学薬品株式会社
|
143,890
|
日本バルク薬品株式会社
|
60,196
|
株式会社ディスコ
|
37,414
|
株式会社陽進堂
|
33,605
|
その他
|
146,856
|
合計
|
629,243
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年6月満期
|
89,520
|
2023年7月満期
|
216,334
|
2023年8月満期
|
177,853
|
2023年9月満期
|
128,853
|
2023年10月満期
|
16,681
|
合計
|
629,243
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
協和キリン株式会社
|
173,635
|
不二化学薬品株式会社
|
116,719
|
キョーリンリメディオ株式会社
|
81,312
|
東和薬品株式会社
|
63,813
|
クボタ環境エンジニアリング株式会社
|
47,058
|
その他
|
495,886
|
合計
|
978,426
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
964,143
|
6,737,505
|
6,723,222
|
978,426
|
87.3
|
52.6
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
輸入原薬
|
302,405
|
その他
|
19,624
|
計
|
322,030
|
製品
|
|
医薬品合成・精製関連
|
148,648
|
ゼリー
|
87,671
|
イオン交換樹脂
|
17,095
|
受託加工品
|
9,945
|
その他
|
1,187
|
計
|
264,548
|
合計
|
586,578
|
⑥ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ゼリー
|
8,445
|
分離膜・水処理装置
|
318
|
イオン交換樹脂
|
8,726
|
受託加工品
|
7,377
|
その他
|
16,158
|
合計
|
41,027
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
316,711
|
材料
|
31,694
|
計
|
348,405
|
貯蔵品
|
|
パンフレット他
|
352
|
計
|
352
|
合計
|
348,758
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三協
|
10,233
|
株式会社理経
|
9,707
|
アサヒプロダクト株式会社
|
2,346
|
中島物産株式会社
|
1,162
|
扶桑電通株式会社
|
979
|
その他
|
4,818
|
合計
|
29,246
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年6月満期
|
3,226
|
2023年7月満期
|
4,724
|
2023年8月満期
|
12,247
|
2023年9月満期
|
6,974
|
2023年10月満期
|
2,072
|
合計
|
29,246
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
高藤建設株式会社
|
18,681
|
日新化成株式会社
|
17,238
|
メディパルフーズ株式会社
|
16,125
|
不二化学薬品株式会社
|
15,179
|
福岡酸素株式会社
|
13,553
|
その他
|
94,872
|
合計
|
175,650
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年6月満期
|
35,652
|
2023年7月満期
|
55,010
|
2023年8月満期
|
48,817
|
2023年9月満期
|
34,536
|
2023年10月満期
|
1,633
|
合計
|
175,650
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Katwijk Chemie bv.
|
169,073
|
Changzhou Kony Pharmaceutical
|
110,136
|
科研ファルマ株式会社
|
73,475
|
大石化成株式会社
|
48,229
|
日産化学株式会社
|
37,532
|
その他
|
180,965
|
合計
|
619,412
|
⑪ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社福岡銀行
|
90,909
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
151,515
|
株式会社みずほ銀行
|
106,060
|
株式会社西日本シティ銀行
|
106,060
|
株式会社商工組合中央金庫
|
45,454
|
合計
|
500,000
|
⑫ 長期借入金（1年以内返済予定の長期借入金を含む）
区分
|
金額(千円)
|
株式会社福岡銀行
|
835,000
|
株式会社日本政策金融公庫
|
83,080
|
株式会社商工組合中央金庫
|
150,000
|
合計
|
1,068,080
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,526,467
|
3,121,245
|
4,624,606
|
6,291,379
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
118,448
|
207,911
|
308,586
|
350,900
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
86,354
|
149,290
|
230,175
|
256,302
|
1株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
23.13
|
39.92
|
61.46
|
67.94
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
23.13
|
16.80
|
21.53
|
6.78
|