⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,362
|
46
|
14
|
19,394
|
11,569
|
850
|
7,824
|
工具、器具及び備品
|
7,684
|
492
|
2,269
|
5,908
|
4,816
|
483
|
1,092
|
土地
|
26,057
|
―
|
―
|
26,057
|
―
|
―
|
26,057
|
有形固定資産計
|
53,104
|
539
|
2,283
|
51,360
|
16,386
|
1,333
|
34,973
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
83
|
82
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
83
|
82
|
0
|
1
|
(注) 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
20
|
20
|
―
|
20
|
20
|
賞与引当金
|
1,953
|
1,896
|
1,953
|
―
|
1,896
|
役員賞与引当金
|
21
|
28
|
21
|
―
|
28
|
製品保証引当金
|
31
|
39
|
31
|
―
|
39
|
株式給付引当金
|
761
|
661
|
761
|
―
|
661
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
70,602
|
普通預金
|
33,699
|
別段預金
|
229
|
合計
|
104,531
|
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
富士通㈱
|
5,269
|
日本電気㈱
|
3,385
|
マツダ株式会社
|
1,066
|
株式会社アシスト
|
997
|
その他
|
10,632
|
合計
|
21,350
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
|
当期発生高
(百万円)
|
当期回収高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
20,784
|
249,633
|
249,067
|
21,350
|
92.1
|
30.8
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
相手先
|
金額(百万円)
|
Oracle JAPAN HOLDING,INC.
|
110,000
|
合計
|
110,000
|
② 負債の部
1) 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
Oracle America, Inc.
|
9,582
|
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.
|
260
|
Oracle Financial Services Software Limited
|
208
|
Oracle EMEA Holdings Ltd.
|
108
|
その他
|
33
|
合計
|
10,193
|
2) 未払法人税等
区分
|
金額(百万円)
|
未払法人税
|
8,056
|
未払住民税
|
777
|
未払事業税
|
1,825
|
合計
|
10,659
|
3) 契約負債
相手先
|
金額(百万円)
|
ＮＳＳＬＣサービス㈱
|
7,518
|
日本電気㈱
|
7,158
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
|
6,884
|
㈱アシスト
|
5,923
|
日鉄ソリューションズ㈱
|
4,337
|
その他
|
61,267
|
合計
|
93,088
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
51,018
|
107,796
|
163,226
|
226,914
|
税引前四半期
(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
16,338
|
34,848
|
52,830
|
74,696
|
四半期
(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
11,326
|
24,158
|
36,624
|
52,009
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
88.39
|
188.49
|
285.80
|
405.98
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
88.39
|
100.09
|
97.31
|
120.21
|