⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社パソナグループ
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第１回無担保社債
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2018年
３月28日
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176
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120 (56)
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0.31
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無
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2025年
３月28日
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株式会社パソナグループ
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第２回無担保社債
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2020年
４月30日
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2,000
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1,750 (250)
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0.21
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無
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2030年
３月29日
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株式会社パソナグループ
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第３回無担保社債
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2021年
６月11日
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2,220
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1,940 (280)
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0.15
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無
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2030年
３月29日
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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586
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594
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530
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530
|
530
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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110
|
102
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2.57
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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9,500
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10,194
|
0.67
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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411
|
383
|
1.74
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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38,779
|
43,505
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0.78
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2024年～2032年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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554
|
924
|
1.74
|
2024年～2029年
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合計
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49,357
|
55,109
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、海外子会社分も含めております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
区分
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金
|
9,608
|
6,285
|
5,510
|
6,000
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リース債務
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329
|
221
|
166
|
205
|
合計
|
9,938
|
6,507
|
5,677
|
6,206
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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92,066
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183,973
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277,280
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372,579
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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3,819
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8,223
|
12,327
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16,766
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親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益
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(百万円)
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1,293
|
2,734
|
3,948
|
6,099
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１株当たり 四半期（当期）純利益
|
(円)
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33.03
|
69.80
|
100.79
|
155.70
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
33.03
|
36.77
|
30.99
|
54.91
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