⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
487,067
|
－
|
8,554
|
478,513
|
159,743
|
15,601
|
318,769
|
構築物
|
12,019
|
700
|
－
|
12,719
|
9,043
|
591
|
3,676
|
車両運搬具
|
14,673
|
957
|
907
|
14,722
|
14,021
|
386
|
701
|
工具、器具及び備品
|
57,800
|
9,403
|
－
|
67,203
|
52,167
|
9,209
|
15,036
|
土地
|
292,840
|
－
|
17,537
|
275,303
|
－
|
－
|
275,303
|
リース資産
|
10,620
|
－
|
－
|
10,620
|
10,620
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
875,021
|
11,060
|
26,998
|
859,082
|
245,595
|
25,788
|
613,487
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
72,189
|
－
|
－
|
72,189
|
56,579
|
12,134
|
15,610
|
リース資産
|
11,922
|
－
|
－
|
11,922
|
11,922
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
84,111
|
－
|
－
|
84,111
|
68,501
|
12,134
|
15,610
|
長期前払費用
|
33,688
|
－
|
2,309
|
31,378
|
22,391
|
16,694
|
8,986
|
（注）1．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 営業用パソコン9,403千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物販売用不動産 8,554千円
土地販売用不動産 17,537千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
336,800
|
66,800
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
188,616
|
187,796
|
0.4
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
405,032
|
669,119
|
0.4
|
2024年６月25日～
2031年１月29日
|
合計
|
930,448
|
923,715
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
162,276
|
162,276
|
134,820
|
86,847
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
756
|
－
|
－
|
42
|
714
|
完成工事補償引当金
|
5,200
|
9,715
|
7,515
|
－
|
7,400
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、債権の回収による取崩額42千円であります。
2.退職給付引当金については、退職給付関係の注記のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,218
|
預金
|
|
当座預金
|
1,558
|
普通預金
|
737,564
|
別段預金
|
269
|
定期預金
|
124,078
|
小計
|
863,471
|
合計
|
871,689
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
7,661
|
(同)ペドロヒメネス
|
1,946
|
東京海上日動火災保険(株)
|
1,211
|
東京海上ウエスト少額短期保険(株)
|
633
|
損害保険ジャパン日本興亜(株)
|
480
|
その他
|
21,981
|
合計
|
33,914
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
44,136
|
250,735
|
260,957
|
33,914
|
88.5
|
57
|
ハ．販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
288
|
203
|
30,482
|
中古一戸建
|
38,341
|
17,914
|
2,018,487
|
中古マンション
|
208
|
461
|
62,238
|
土地
|
10,268
|
－
|
370,771
|
合計
|
49,107
|
18,579
|
2,481,980
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
13,100
|
4,212
|
478,678
|
その他
|
1,132
|
748
|
115,015
|
小計
|
14,232
|
4,960
|
593,693
|
九州地方
|
福岡県
|
28,316
|
10,674
|
1,532,198
|
その他
|
6,558
|
2,943
|
356,088
|
小計
|
34,875
|
13,618
|
1,888,286
|
合計
|
49,107
|
18,579
|
2,481,980
|
ニ．仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
319
|
187
|
28,184
|
中古一戸建
|
33,136
|
15,517
|
1,251,196
|
中古マンション
|
512
|
662
|
63,095
|
土地
|
3,673
|
－
|
43,820
|
合計
|
37,642
|
16,367
|
1,386,296
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
9,341
|
2,897
|
193,249
|
その他
|
1,843
|
1,177
|
107,452
|
小計
|
11,184
|
4,074
|
300,702
|
九州地方
|
福岡県
|
18,997
|
8,549
|
773,577
|
その他
|
7,460
|
3,743
|
312,016
|
小計
|
26,457
|
12,293
|
1,085,594
|
合計
|
37,642
|
16,367
|
1,386,296
|
ホ．商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
1,141
|
合計
|
1,141
|
へ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
用度品
|
931
|
印紙
|
1,859
|
その他
|
693
|
合計
|
3,484
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)エムケイ住宅
|
19,930
|
(株)有建
|
11,824
|
(株)総合企画光
|
9,700
|
(株)三和
|
7,547
|
(株)九曜
|
7,500
|
その他
|
85,770
|
合計
|
142,272
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,794,078
|
3,900,394
|
5,269,178
|
7,673,114
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
106,261
|
312,839
|
333,481
|
547,694
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
77,479
|
218,442
|
231,714
|
376,829
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
28.78
|
81.15
|
86.08
|
139.91
|
|
|
|
|
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
28.78
|
52.37
|
4.93
|
53.79
|