(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月21日
至 2022年７月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月21日
至 2023年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,100,947
470,571
減価償却費
355,447
374,741
のれん償却額
5,845
5,636
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,078
3,022
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,592
△2,057
受取利息及び受取配当金
△6,359
△6,037
支払利息
36,242
57,736
為替差損益（△は益）
32,466
1,919
固定資産除却損
－
472
減損損失
16,648
売上債権の増減額（△は増加）
△366,822
△441,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
△748,385
△28,160
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,612
224,607
仕入債務の増減額（△は減少）
△304,872
741,739
その他の負債の増減額（△は減少）
△50,962
△37,688
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,659
56,371
その他
25,016
17,978
小計
110,282
1,456,445
利息及び配当金の受取額
6,359
6,037
利息の支払額
△35,787
△58,640
法人税等の支払額
△317,190
△304,584
△236,334
1,099,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△278,926
△317,772
有形固定資産の売却による収入
8,989
無形固定資産の取得による支出
△79,884
△91,109
投資有価証券の取得による支出
△160
△156
△17,983
3,865
△376,955
△396,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
925,698
1,140,970
長期借入れによる収入
500,003
長期借入金の返済による支出
△21,140
△18,000
自己株式の売却による収入
2,928
976
自己株式の取得による支出
△492,465
配当金の支払額
△403,110
△403,476
△87,555
△88,999
416,820
639,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
326,160
△117,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129,689
1,224,979
現金及び現金同等物の期首残高
5,600,181
4,206,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,729,871
※ 5,431,865