⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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提出会社
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ファーマライズ
ホールディングス㈱
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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平成30年 11月26日
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1,482 ( 1,482)
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1,482 ( 1,482)
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0.20
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無担保
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令和５年 11月25日
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合計
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―
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―
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1,482 ( 1,482)
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1,482 ( 1,482)
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―
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―
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―
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(注) １ ( )内書は１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下の通りであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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1,482
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―
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―
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―
|
―
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３ ファーマライズホールディングス㈱第１回無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、第４ 提出会社の状況 ③その他の新株予約権等の状況をご参照ください。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,276
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2,008
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0.499
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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214
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187
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1.093
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,603
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5,216
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0.499
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令和６年６月25日
～令和17年４月25日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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337
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245
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1.093
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令和６年６月６日
～令和11年２月28日
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その他有利子負債
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1年以内に返済予定の長期未払金
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0
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―
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―
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―
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合計
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8,432
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7,658
|
―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下の通りであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,607
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1,354
|
1,029
|
713
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リース債務
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137
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54
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34
|
16
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３ 1年以内に返済予定の長期未払金は、割賦取引に係る債務であり、流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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12,861
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25,745
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38,730
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52,030
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額
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(百万円)
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318
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394
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722
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1,049
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額
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(百万円)
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111
|
72
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208
|
333
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１株当たり四半期(当期)純利益金額
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(円)
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11.88
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7.76
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22.24
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35.45
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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11.88
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△4.08
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14.45
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13.20
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