④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記番号
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
26,035
15,260
減価償却費及び償却費
13,571
17,389
減損損失
229
1,095
受取利息及び受取配当金
△1,880
△2,861
持分法による投資損益（△は益）
△1,231
△1,185
固定資産売却損益（△は益）
△42
16
支払利息
743
1,507
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,233
△13,933
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,385
△12,167
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,476
1,693
前受金の増減額（△は減少）
△4,576
△5,904
引当金の増減額（△は減少）
△707
3,383
その他
1,736
△4,621
小計
6,202
△327
利息及び配当金の受取額
2,933
3,071
利息の支払額
△520
△1,385
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△5,868
△9,922
2,747
△8,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,290
△13,918
有形固定資産の売却による収入
97
46
無形資産の取得による支出
△4,392
△7,279
投資有価証券の取得による支出
△9,784
△1,025
投資有価証券の売却による収入
－
6,450
子会社又はその他の事業の取得による支出
△2,318
子会社又はその他の事業の売却による収入
8
538
674
△21,823
△17,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,000
△428
長期借入れによる収入
9,895
長期借入金の返済による支出
△105
社債の償還による支出
△331
リース負債の返済による支出
△4,037
△4,208
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7,842
配当金の支払額
６
△7,349
△8,642
非支配持分への配当金の支払額
△21
△64
自己株式の取得による支出
△12,968
△1
△36
△151
△24,516
△21,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,749
12,759
現金及び現金同等物の増減（△は減少）
△24,843
△34,947
現金及び現金同等物の期首残高
370,277
211,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
345,433
176,390