(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和４年２月１日
至 令和４年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 令和５年２月１日
至 令和５年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
122,779
171,248
減価償却費
161,094
152,230
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,600
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,775
2,075
受取利息及び受取配当金
△945
△1,086
支払利息
3,530
2,881
休業等の要請に伴う協力金
△20,080
-
固定資産除却損
2,271
1,154
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
24,923
5,076
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,647
△12,977
仕入債務の増減額（△は減少）
17,762
24,719
未払金の増減額（△は減少）
△36,839
△113,220
その他の流動負債の増減額（△は減少）
88,985
13,423
その他
666
△8,346
小計
364,085
235,479
利息及び配当金の受取額
957
1,116
利息の支払額
△3,572
△2,894
協力金の受取額
20,080
法人税等の支払額
△37,779
△32,897
343,770
200,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△113,932
△162,525
短期貸付金の増減額（△は増加）
△94,420
97,212
差入保証金の増減額（△は増加）
△13,788
△36,215
受入保証金の増減額（△は減少）
1,407
△1,743
△16,633
△22,927
△237,367
△126,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,500
配当金の支払額
△27,885
△27,883
△196
△381
△65,582
△65,765
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,820
8,839
現金及び現金同等物の期首残高
84,524
75,622
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 125,345
※ 84,462