(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,225
3,368
減価償却費
1,035
976
減損損失
147
19
のれん償却額
443
404
引当金の増減額（△は減少）
△336
114
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△214
△206
受取利息及び受取配当金
△18
△31
支払利息
66
67
固定資産売却損益（△は益）
△6
△24
固定資産除却損
25
28
投資有価証券売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
△2,940
△1,440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,226
△1,136
仕入債務の増減額（△は減少）
2,189
2,549
為替差損益（△は益）
△44
△13
その他
584
△794
小計
948
3,883
利息及び配当金の受取額
17
31
利息の支払額
△61
△63
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△612
△1,092
4
296
2,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△433
△989
固定資産の売却等による収入
161
197
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
54
関係会社株式の取得による支出
△40
△235
203
△459
△635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
5,500
5,700
長期借入金の返済による支出
△6,725
△6,537
リース債務の返済による支出
△211
△229
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△54
△269
△10
△1,500
△1,842
現金及び現金同等物に係る換算差額
223
167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,439
448
現金及び現金同等物の期首残高
8,597
7,512
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,158
※ 7,960