(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,692,542
△1,053,782
減価償却費
1,878,134
1,392,026
のれん償却額
84,746
89,568
受取利息及び受取配当金
△4,756
△11,654
持分法による投資損益（△は益）
△17,422
△25,974
投資事業組合運用損益（△は益）
267,014
846
支払利息
379
1,703
為替差損益（△は益）
△528,742
△68,540
固定資産除却損
318
22
特別退職金
-
20,494
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,219
492,594
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,728
△14,198
前払費用の増減額（△は増加）
△22,936
△46,969
長期前払費用の増減額（△は増加）
44,485
25,904
未払又は未収消費税等の増減額
△160,994
△17,459
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,614
△4,216
仕入債務の増減額（△は減少）
△52,791
154,561
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,175
35,442
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,860
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,115
20,974
未払金の増減額（△は減少）
△81,000
△67,156
未払費用の増減額（△は減少）
23,774
3,991
契約負債の増減額（△は減少）
18,623
△16,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36,137
20,112
その他
103,470
149,974
小計
△122,493
1,088,057
利息及び配当金の受取額
23,088
33,528
利息の支払額
△379
△1,703
法人税等の支払額
△262,348
△34,955
法人税等の還付額
13,450
60,113
特別退職金の支払額
△68,040
△348,681
1,077,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211,934
△359,314
定期預金の払戻による収入
107,851
32,242
有形固定資産の取得による支出
△107,698
△163,551
有形固定資産の売却による収入
186
無形固定資産の取得による支出
△1,269,501
△1,489,674
投資有価証券の取得による支出
△3,838
投資事業組合からの分配による収入
1,349
919
敷金保証金の払込による支出
△3,345
△1,758
敷金保証金の回収による収入
10,946
1,488
△1,475,982
△1,979,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△493,752
配当金の支払額
△52
△20
△19,420
△13,466
△513,224
△13,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
553,580
273,532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,784,308
△642,601
現金及び現金同等物の期首残高
15,092,885
11,584,273
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,308,576
※ 10,941,672