(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
50,254
35,843
減価償却費
26,498
27,831
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,241
2,301
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
―
受取利息及び受取配当金
△270
△375
支払利息
2,041
2,570
為替差損益（△は益）
△4,422
△1,388
売上債権の増減額（△は増加）
△137,277
△12,421
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,092
△21,019
仕入債務の増減額（△は減少）
△60,584
△10,343
未払債務の増減額（△は減少）
24,591
6,162
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,478
32,113
前受金の増減額（△は減少）
1,490
18,411
その他
1,359
△742
小計
△57,402
80,044
利息及び配当金の受取額
270
375
利息の支払額
△2,027
△2,554
法人税等の支払額
△1,684
△15,244
法人税等の還付額
10,937
△49,906
62,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
定期預金の払戻による収入
28,000
有形固定資産の取得による支出
△15,864
△11,114
無形固定資産の取得による支出
△5,940
△5,895
100
295
△17,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,700
13,300
長期借入金の返済による支出
△40,320
△35,970
自己株式の取得による支出
△125
△53
リース債務の返済による支出
△2,106
△2,151
配当金の支払額
△14,898
△14,921
△50,751
△39,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,422
1,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△95,939
7,202
現金及び現金同等物の期首残高
508,460
448,553
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 412,520
※ 455,755